本报记者 张家振 临沂报道

近日,“汽车改装大师”驰田汽车股份有限公司(以下简称“驰田汽车”)递交招股书,拟申请在深交所中小板上市,拟募集资金9.2亿元,全部用于建设智慧新工厂项目。

驰田汽车由“黄氏三兄弟”黄玉鸿、黄玉舜、黄玉钵通过湖北驰田控股有限公司(以下简称“驰田控股”)控制,分别在驰田汽车公司分别担任董事长、总经理,副董事长,董事、副总经理。其中,公司实际控制人黄玉鸿直接和间接控股比例为80.76%,处于绝对控股地位。

据了解,驰田汽车是证监会发审委复工后首批预先披露招股书的4家企业之一,且为唯一一家来自湖北的企业,有望成为车城十堰继华昌达之后迎来的第2家上市公司。值得注意的是,驰田汽车在招股书中特别专门强调了新冠肺炎疫情对经营业绩的影响风险,这在业内尚属首次。

公司表示,截至招股说明书签署之日,受疫情影响尚未开始投入生产经营,由于疫情的原因,公司无法按照法定时间组织生产,将会对公司当年的业绩产生一定的不利影响。此外,受汽车制造业的行业格局影响,驰田汽车还面临着客户集中度较高,融资渠道相对单一,资产负债率逐步上升等问题,与大河工贸未决追偿权纠纷也潜藏风险。

《中国经营报》记者从驰田汽车内部人士处了解到,随着公司所在的湖北省十堰市逐步恢复正常的生产生活秩序,目前公司已启动复工复产工作。不过,对于具体问题,记者先后致电、致函驰田汽车董秘办,相关负责人回复称,以招股书披露的信息为准。

改装生意

湖北十堰,作为东风汽车起源地,有中国卡车之都、中国商用车之都和“中国汽车城”的美誉。汽车产业作为十堰的主导产业,现有整车品种1000多个、整车产能90万台以及汽车总成和零部件4000多种。

这也为驰田汽车从事重型专用汽车改装业务提供了深厚的产业土壤。招股书显示,重型专用汽车改装是驰田汽车的主要业务和收入的主要来源。根据中国机动车合格证统计和公司销售数据统计,截至2019年9月底,公司在重型自卸汽车委改业务市场的占有率为11.49%。

数据显示,2016至2018年度和2019年1~9月份(以下简称“报告期内”),驰田汽车重型自卸汽车上装总成及整车销量分别为6530台、17929台、21011台和15907台,市场占有率分别为9.76%、11.53%、11.41%和11.49%。

“公司在重型专用自卸汽车市场的占有率近几年维持在 10%以上。总体来看,在重型自卸汽车细分领域仍体现出较强的竞争力。”驰田汽车方面表示,未来公司将致力于成为国内重型专用汽车制造龙头企业。

根据招股书,驰田汽车主要围绕国内主流自卸汽车主机厂底盘特点,根据终端客户承载需求进行自主设计研发,为终端客户提供包括智能环保基建专用渣运车、高强度轻量化物料运输车和重载复合型工程自卸车等在内的重型专用汽车改装整体解决方案。

据介绍,驰田汽车主要经营模式为“客户订单驱动型”,即根据下游客户的需求订单,由客户提供底盘或自购底盘,加装上装车厢、液压系统、顶盖系统、智能系统和防护装置等装置,通过从事专用汽车委改业务和专用汽车制造业务实现盈利。

数据显示,报告期内公司营业收入分别为2.77亿元、7.98亿元、11.29亿元和8.67亿元,营业利润分别为0.29亿元、1.10亿元、1.71亿元和1.68亿元,占同期利润总额的比例分别为99.47%、258.77%、100.27%和100.09%。同期公司主营业务收入分别为2.55亿元、7.82亿元、11.12亿元和8.53亿元,占营业收入的比例分别为92.05%、97.92%、98.45%和98.36%。

汽车改装业务与重卡主机厂联系紧密,互为依存。驰田汽车表示,公司目前已形成以东风、陕汽、上汽红岩、一汽解放、重汽等主机厂全覆盖的销售体系,销售渠道畅通。同时,与多个主机厂的协同发展可对冲不同主机厂产品销量变化带来的业绩波动,进一步提高了公司的抗风险能力。

逆势扩产

根据招股书,驰田汽车本次申请上市拟募集资金9.2亿元,将全部用于建设智慧新工厂项目,用于现代化生产厂房的建设、智能化生产线的投入、高端先进研发硬件的引进等。

据了解,驰田汽车股份智慧新工厂项目已进入建设阶段,需要投入大额的资金。该项目投资总额14.90亿元,募集资金所占比例达62%。智慧新工厂项目计划生产高强度轻量化物料运输车、智能环保基建专用渣运车、公路重载复合型(含罐式)工程车、板链传送式自卸半挂车、非公路矿用宽体运载设备及城际物料运输公路列车等6种专用汽车产品,设计年产能6万台。

记者从十堰市自然资源和规划局茅箭分局获得的信息显示,驰田汽车智慧新工厂项目位于十堰东城工业新区驼鞍沟,规划建设用地面积479997平方米,规划建筑面积为:413275.14平方米,总计容建筑面积606141.94平方米,主要包括生产车间、办公楼和职工公寓。

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